南华瑞享纯债C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 -80.16% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 34.35 | 99.95 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.37 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 31.13 | 99.93 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.15 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 34.18 | 99.94 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.20 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 32.03 | 99.93 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.05 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 32.84 | 99.93 | 0.02 | 0.07 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.87 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 30.28 | 99.92 | 0.02 | 0.08 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.30 |