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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙鲁闽,杨旭
- 成立日期：
- 2024-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-04-02 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-04-01 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0036 |
0.30 |
| 2026-03-31 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2026-03-30 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-03-26 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-03-25 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0046 |
0.39 |
| 2026-03-24 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0047 |
0.40 |
| 2026-03-23 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0074 |
-0.62 |
| 2026-03-20 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-03-19 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0063 |
-0.53 |
| 2026-03-18 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0037 |
-0.31 |
| 2026-03-16 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2026-03-13 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-11 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0024 |
0.20 |
| 2026-03-10 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0036 |
0.30 |
| 2026-03-09 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0030 |
-0.25 |