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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘诗瑶,刘盈杏
- 成立日期：
- 2023-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-04-01 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-03-31 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-30 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-03-26 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-03-25 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-24 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-03-23 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0035 |
-0.30 |
| 2026-03-20 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-19 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0029 |
-0.25 |
| 2026-03-18 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-17 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-03-16 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-12 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-11 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-10 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-03-09 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0027 |
-0.23 |