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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘盈杏,王景明
- 成立日期：
- 2022-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-04-01 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-03-31 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-30 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-25 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-24 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-03-23 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2026-03-20 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2026-03-18 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-03-16 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-12 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-03-11 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-10 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0032 |
0.28 |
| 2026-03-09 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0022 |
-0.19 |