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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.4600元
- 基金经理：
- 何林泽,沈致远
- 成立日期：
- 2019-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.13亿份
- 管 理 人：
- 南华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20乐山国资MTN001 |
3110.15 |
30.00 |
7.18% |
| 2 |
21国开03 |
3080.00 |
30.00 |
7.11% |
| 3 |
25南通汽运MTN001 |
3051.79 |
30.00 |
7.04% |
| 4 |
25莆田国资SCP001 |
3023.74 |
30.00 |
6.98% |
| 5 |
23淮北建投MTN002 |
2098.92 |
20.00 |
4.84% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.08% |
0.35% |
0.58% |
1.19% |
0.03% |
7.29% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
3523/8770 |
7370/8770 |
6502/8770 |
3849/8770 |
4658/8770 |
4212/8770 |
4915/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0744 |
1.5344 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.0741 |
1.5341 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0740 |
1.5340 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0739 |
1.5339 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
1.0741 |
1.5341 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-02-25 |
2023-02-27 |
2023-02-27 |
2023-02-28 |
0.0340 |
| 2023-01-12 |
2023-01-13 |
2023-01-13 |
2023-01-16 |
0.0410 |
| 2022-12-13 |
2022-12-14 |
2022-12-14 |
2022-12-15 |
0.0450 |
| 2022-11-25 |
2022-11-28 |
2022-11-28 |
2022-11-29 |
0.0570 |
| 2022-10-25 |
2022-10-26 |
2022-10-26 |
2022-10-27 |
0.0520 |
