南方晖元6个月持有期债券E 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 12.90% , 股票配置占比上期增加 375.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14 | 5.82 | 18.04 | 91.79 | 0.13 | 0.66 | 0.34 | 1.73 | 0.00 | 19.66 |
| 2025-09-30 | 0.24 | 5.52 | 3.93 | 89.36 | 0.02 | 0.49 | 0.20 | 4.63 | 0.00 | 4.40 |
| 2025-06-30 | 0.09 | 5.34 | 1.51 | 93.46 | 0.02 | 1.17 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 1.62 |
| 2025-03-31 | 0.09 | 6.80 | 1.21 | 91.75 | 0.02 | 1.19 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 1.31 |
| 2024-12-31 | 0.09 | 5.85 | 1.51 | 93.73 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 1.61 |
| 2024-09-30 | 0.12 | 7.87 | 1.37 | 91.14 | 0.01 | 0.75 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 1.50 |
| 2024-06-30 | 0.08 | 7.04 | 1.07 | 90.00 | 0.01 | 0.42 | 0.03 | 2.54 | 0.00 | 1.19 |
| 2024-03-31 | 0.07 | 6.00 | 1.12 | 93.10 | 0.01 | 0.51 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 1.20 |