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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 包剑
- 成立日期：
- 2019-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
6047.27 |
60.00 |
6.69% |
| 2 |
25南航股SCP010 |
5022.93 |
50.00 |
5.56% |
| 3 |
24皖投集MTN002A |
4095.48 |
40.00 |
4.53% |
| 4 |
24泰州城建MTN001 |
3821.56 |
37.00 |
4.23% |
| 5 |
21北控集MTN003 |
3056.51 |
30.00 |
3.38% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.14% |
0.16% |
-0.15% |
0.37% |
0.10% |
4.65% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.64% |
0.97% |
1.41% |
2.70% |
0.66% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
6507/8789 |
5811/8789 |
7826/8789 |
7670/8789 |
7460/8789 |
6551/8789 |
6491/8789 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0001 |
0.01% |
