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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0480元
- 基金经理：
- 史博文
- 成立日期：
- 2019-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.44亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开11 |
3014.34 |
30.00 |
7.40% |
| 2 |
24兆润投资MTN001 |
2062.79 |
20.00 |
5.07% |
| 3 |
24民生银行二级资本债01 |
2051.27 |
20.00 |
5.04% |
| 4 |
23江宁国资MTN002 |
2047.69 |
20.00 |
5.03% |
| 5 |
24南京银行01 |
2041.10 |
20.00 |
5.01% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.31% |
0.48% |
0.77% |
1.79% |
0.38% |
8.06% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
3667/8836 |
4621/8836 |
4075/8836 |
4585/8836 |
3629/8836 |
5007/8836 |
4368/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1412 |
1.1892 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.1411 |
1.1891 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.1409 |
1.1889 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
1.1407 |
1.1887 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
1.1406 |
1.1886 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-08-26 |
2025-08-28 |
2025-08-28 |
2025-08-29 |
0.0030 |
| 2023-12-15 |
2023-12-19 |
2023-12-19 |
2023-12-20 |
0.0100 |
| 2023-06-17 |
2023-06-20 |
2023-06-20 |
2023-06-21 |
0.0150 |
| 2021-09-24 |
2021-09-28 |
2021-09-28 |
2021-09-29 |
0.0100 |
| 2021-04-23 |
2021-04-27 |
2021-04-27 |
2021-04-28 |
0.0100 |
