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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0480元
- 基金经理：
- 史博文
- 成立日期：
- 2019-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.25亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
4031.52 |
40.00 |
7.77% |
| 2 |
23芜湖建设MTN003 |
2089.51 |
20.00 |
4.03% |
| 3 |
22上海银行二级资本债01 |
2071.86 |
20.00 |
3.99% |
| 4 |
24兖矿能源MTN004 |
2035.95 |
20.00 |
3.92% |
| 5 |
24民生银行二级资本债01 |
2025.39 |
20.00 |
3.90% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.24% |
0.58% |
0.28% |
1.37% |
0.03% |
8.10% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
3005/8770 |
2828/8770 |
3668/8770 |
5194/8770 |
4028/8770 |
3438/8770 |
4175/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.1372 |
1.1852 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.1372 |
1.1852 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.1373 |
1.1853 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.1369 |
1.1849 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.1366 |
1.1846 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-08-26 |
2025-08-28 |
2025-08-28 |
2025-08-29 |
0.0030 |
| 2023-12-15 |
2023-12-19 |
2023-12-19 |
2023-12-20 |
0.0100 |
| 2023-06-17 |
2023-06-20 |
2023-06-20 |
2023-06-21 |
0.0150 |
| 2021-09-24 |
2021-09-28 |
2021-09-28 |
2021-09-29 |
0.0100 |
| 2021-04-23 |
2021-04-27 |
2021-04-27 |
2021-04-28 |
0.0100 |
