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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1830元
- 基金经理：
- 何康
- 成立日期：
- 2019-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16进出03 |
579783.86 |
5630.00 |
71.66% |
| 2 |
21贵州01 |
66952.26 |
650.00 |
8.27% |
| 3 |
21重庆01 |
44293.05 |
430.00 |
5.47% |
| 4 |
21北京05 |
20603.06 |
200.00 |
2.55% |
| 5 |
21辽宁01 |
18549.39 |
180.00 |
2.29% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.05% |
0.31% |
1.04% |
2.30% |
0.31% |
7.11% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
6299/8896 |
6262/8896 |
7133/8896 |
5077/8896 |
2831/8896 |
7215/8896 |
5061/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0288 |
1.2118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
1.0288 |
1.2118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.0288 |
1.2118 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-31 |
1.0287 |
1.2117 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0287 |
1.2117 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-02-05 |
2026-02-06 |
2026-02-06 |
2026-02-09 |
0.0100 |
| 2025-09-24 |
2025-09-26 |
2025-09-26 |
2025-09-29 |
0.0300 |
| 2023-12-22 |
2023-12-26 |
2023-12-26 |
2023-12-27 |
0.0200 |
| 2022-09-06 |
2022-09-08 |
2022-09-08 |
2022-09-09 |
0.0400 |
| 2021-11-17 |
2021-11-19 |
2021-11-19 |
2021-11-22 |
0.0400 |
