南方初元中短债债券发起C 净资产规模 4.60 亿元，比上期增加 -17.55% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.17 | 99.55 | 0.04 | 0.41 | 0.00 | 0.04 | 4.60 | 9.21 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 14.26 | 96.78 | 0.04 | 0.28 | 0.43 | 2.94 | 5.58 | 14.73 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.93 | 97.75 | 0.08 | 0.60 | 0.22 | 1.65 | 5.77 | 13.22 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 16.81 | 97.18 | 0.05 | 0.28 | 0.44 | 2.54 | 7.05 | 17.29 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 96.36 | 0.06 | 0.31 | 0.66 | 3.33 | 8.17 | 19.72 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 26.47 | 98.26 | 0.04 | 0.15 | 0.43 | 1.59 | 8.48 | 26.94 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 19.91 | 99.29 | 0.03 | 0.15 | 0.11 | 0.56 | 8.84 | 20.05 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 23.32 | 99.05 | 0.10 | 0.44 | 0.12 | 0.51 | 9.63 | 23.54 |