农银金汇债券A 净资产规模 1.86 亿元，比上期增加 -13.13% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 4.28 | 99.91 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 1.86 | 4.29 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.77 | 99.91 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 2.14 | 4.77 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.16 | 94.38 | 0.01 | 0.11 | 0.30 | 5.51 | 2.58 | 5.47 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7.27 | 99.74 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.11 | 2.87 | 7.29 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.86 | 95.87 | 0.04 | 0.33 | 0.43 | 3.80 | 6.70 | 11.33 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 14.59 | 98.40 | 0.03 | 0.18 | 0.21 | 1.42 | 7.84 | 14.82 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 16.80 | 99.73 | 0.04 | 0.26 | 0.00 | 0.01 | 6.08 | 16.85 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.70 | 99.81 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.16 | 7.21 | 11.72 |