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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1893元
- 基金经理：
- 彭璧和,郭振宇
- 成立日期：
- 2019-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.59亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开清发02 |
19175.33 |
190.00 |
16.52% |
| 2 |
24国开清发02 |
11215.22 |
110.00 |
9.66% |
| 3 |
25农发13 |
10096.70 |
100.00 |
8.70% |
| 4 |
23进出05 |
9456.02 |
90.00 |
8.15% |
| 5 |
23农发07 |
9340.09 |
90.00 |
8.05% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.33% |
0.71% |
1.21% |
1.89% |
0.71% |
9.77% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2313/8896 |
1934/8896 |
3918/8896 |
4013/8896 |
3981/8896 |
4099/8896 |
2563/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0023 |
1.1916 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.0018 |
1.1911 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0016 |
1.1909 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.0019 |
1.1912 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0019 |
1.1912 |
0.0008 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-21 |
2026-03-24 |
2026-03-24 |
2026-03-26 |
0.0061 |
| 2025-12-18 |
2025-12-19 |
2025-12-19 |
2025-12-23 |
0.0052 |
| 2025-09-19 |
2025-09-22 |
2025-09-22 |
2025-09-24 |
0.0040 |
| 2025-06-13 |
2025-06-16 |
2025-06-16 |
2025-06-18 |
0.0090 |
| 2025-03-08 |
2025-03-11 |
2025-03-11 |
2025-03-13 |
0.0100 |
