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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 郭振宇
- 成立日期：
- 2019-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 61.69亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24杭州银行小微债 |
48998.05 |
480.00 |
7.48% |
| 2 |
25农发11 |
37490.14 |
370.00 |
5.72% |
| 3 |
24光大银行小微债 |
33680.72 |
330.00 |
5.14% |
| 4 |
24国开03 |
25953.08 |
250.00 |
3.96% |
| 5 |
25中信银行小微债 |
25451.02 |
250.00 |
3.88% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
0.52% |
0.68% |
1.00% |
1.75% |
0.65% |
12.36% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
1619/8836 |
1979/8836 |
2435/8836 |
3121/8836 |
3756/8836 |
2757/8836 |
1294/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0609 |
1.2709 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.0609 |
1.2709 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
1.0606 |
1.2706 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
1.0600 |
1.2700 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
1.0598 |
1.2698 |
0.0009 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-27 |
2025-11-28 |
2025-11-28 |
2025-12-02 |
0.0080 |
| 2025-09-20 |
2025-09-23 |
2025-09-23 |
2025-09-25 |
0.0100 |
| 2025-06-14 |
2025-06-17 |
2025-06-17 |
2025-06-19 |
0.0100 |
| 2025-03-08 |
2025-03-11 |
2025-03-11 |
2025-03-13 |
0.0100 |
| 2024-12-13 |
2024-12-16 |
2024-12-16 |
2024-12-18 |
0.0100 |
