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- 份额规模：
- 2.01亿份
- 基金经理：
- 许娅,马逸钧
- 成立日期：
- 2013-12-18
- 近一月排名：
- 1250/3771
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
- 近三月排名：
- 2078/3771
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-01-09 |
1.1452 |
1.1452 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-08 |
1.1451 |
1.1451 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-07 |
1.1450 |
1.1450 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-06 |
1.1451 |
1.1451 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-05 |
1.1451 |
1.1451 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-31 |
1.1447 |
1.1447 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-30 |
1.1446 |
1.1446 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-29 |
1.1445 |
1.1445 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-26 |
1.1445 |
1.1445 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-25 |
1.1444 |
1.1444 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-24 |
1.1444 |
1.1444 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-23 |
1.1443 |
1.1443 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-22 |
1.1442 |
1.1442 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-19 |
1.1441 |
1.1441 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-18 |
1.1439 |
1.1439 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-17 |
1.1438 |
1.1438 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-16 |
1.1436 |
1.1436 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-15 |
1.1436 |
1.1436 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-12 |
1.1437 |
1.1437 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-11 |
1.1436 |
1.1436 |
开放 |
开放 |