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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐娟,王宪彪,景辉
- 成立日期：
- 2019-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.08亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0002 |
0.02 |