加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐娟,王宪彪,景辉
- 成立日期：
- 2019-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.21亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开03 |
9240.00 |
90.00 |
3.33% |
| 2 |
25国开06 |
9070.91 |
90.00 |
3.27% |
| 3 |
25杭州热联SCP005 |
9062.19 |
90.00 |
3.27% |
| 4 |
25昆明土地MTN001 |
8072.55 |
80.00 |
2.91% |
| 5 |
24水发集团MTN001A |
7225.91 |
70.00 |
2.61% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.16% |
0.46% |
0.59% |
1.46% |
0.06% |
9.49% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
3646/8774 |
4333/8774 |
5244/8774 |
4109/8774 |
4011/8774 |
3845/8774 |
2967/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0000 |
0.00% |
