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- 基金估值：
-
[07-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵滔滔
- 成立日期：
- 2016-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-05-15 |
0.9639 |
0.9639 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2018-05-14 |
0.9646 |
0.9646 |
0.0012 |
0.12 |
| 2018-05-11 |
0.9634 |
0.9634 |
0.0006 |
0.06 |
| 2018-05-10 |
0.9628 |
0.9628 |
0.0016 |
0.17 |
| 2018-05-09 |
0.9612 |
0.9612 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-05-08 |
0.9614 |
0.9614 |
0.0010 |
0.10 |
| 2018-05-07 |
0.9604 |
0.9604 |
0.0043 |
0.45 |
| 2018-05-04 |
0.9561 |
0.9561 |
0.0018 |
0.19 |
| 2018-05-03 |
0.9543 |
0.9543 |
0.0017 |
0.18 |
| 2018-05-02 |
0.9526 |
0.9526 |
0.0048 |
0.51 |
| 2018-04-27 |
0.9478 |
0.9478 |
0.0016 |
0.17 |
| 2018-04-26 |
0.9462 |
0.9462 |
0.0006 |
0.06 |
| 2018-04-25 |
0.9456 |
0.9456 |
0.0009 |
0.10 |
| 2018-04-24 |
0.9447 |
0.9447 |
0.0008 |
0.08 |
| 2018-04-23 |
0.9439 |
0.9439 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2018-04-20 |
0.9449 |
0.9449 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-04-19 |
0.9449 |
0.9449 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2018-04-18 |
0.9456 |
0.9456 |
0.0007 |
0.07 |
| 2018-04-17 |
0.9449 |
0.9449 |
-0.0045 |
-0.47 |
| 2018-04-16 |
0.9494 |
0.9494 |
-0.0006 |
-0.06 |