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- 基金估值：
-
[08-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄河,王啸
- 成立日期：
- 2020-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.22亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21平安银行CD077 |
4855.50 |
50.00 |
12.74% |
| 2 |
21唐山实业SCP001 |
2006.40 |
20.00 |
5.27% |
| 3 |
21粤珠江SCP001 |
2005.00 |
20.00 |
5.26% |
| 4 |
21陕有色SCP002 |
2003.00 |
20.00 |
5.26% |
| 5 |
21国债01 |
2001.40 |
20.00 |
5.25% |
业绩表现
截至：2021-08-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.33% |
0.90% |
1.94% |
2.43% |
2.29% |
2.43% |
| 沪深300指数 |
-2.13% |
-4.98% |
-5.81% |
-13.33% |
2.48% |
-7.20% |
45.66% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.26% |
0.60% |
0.92% |
1.49% |
1.08% |
3.68% |
| 同类型阶段排名 |
26/118 |
37/118 |
23/118 |
5/118 |
32/118 |
12/118 |
47/118 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-08-23 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0003 |
0.03% |
| 2021-08-20 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2021-08-19 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0002 |
0.02% |
| 2021-08-18 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0002 |
0.02% |
| 2021-08-17 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0001 |
0.01% |
