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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.0350元
- 基金经理：
- 刘骥
- 成立日期：
- 2020-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.76亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21榆林城投MTN003 |
3201.29 |
30.00 |
7.42% |
| 2 |
23鲁招金MTN001(科创票据) |
3074.00 |
30.00 |
7.12% |
| 3 |
23国开02 |
3064.69 |
30.00 |
7.10% |
| 4 |
20温交01 |
3051.22 |
30.00 |
7.07% |
| 5 |
25国开11 |
3000.67 |
30.00 |
6.95% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.20% |
0.52% |
0.84% |
1.71% |
0.09% |
7.83% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
6259/8781 |
5197/8781 |
4456/8781 |
2972/8781 |
3528/8781 |
5315/8781 |
4615/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.1058 |
1.1408 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
1.1056 |
1.1406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
1.1056 |
1.1406 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
1.1054 |
1.1404 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.1054 |
1.1404 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-21 |
2025-06-24 |
2025-06-24 |
2025-06-25 |
0.0100 |
| 2021-12-18 |
2021-12-21 |
2021-12-21 |
2021-12-22 |
0.0250 |
