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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0350元
- 基金经理：
- 刘骥
- 成立日期：
- 2020-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.76亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21榆林城投MTN003 |
3201.29 |
30.00 |
7.42% |
| 2 |
23鲁招金MTN001(科创票据) |
3074.00 |
30.00 |
7.12% |
| 3 |
23国开02 |
3064.69 |
30.00 |
7.10% |
| 4 |
20温交01 |
3051.22 |
30.00 |
7.07% |
| 5 |
25国开11 |
3000.67 |
30.00 |
6.95% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.15% |
0.56% |
0.85% |
1.62% |
1.62% |
7.97% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
3479/8770 |
3461/8770 |
3543/8770 |
2817/8770 |
3450/8770 |
3162/8770 |
4384/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1046 |
1.1396 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.1044 |
1.1394 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1043 |
1.1393 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
1.1045 |
1.1395 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.1043 |
1.1393 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-21 |
2025-06-24 |
2025-06-24 |
2025-06-25 |
0.0100 |
| 2021-12-18 |
2021-12-21 |
2021-12-21 |
2021-12-22 |
0.0250 |
