| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.121元 | 3 | 2024-12-30 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.0220元 | 2024-12-30 |
| 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 0.0350元 | 2024-05-28 |
| 2016-12-20 | 2016-12-22 | 2016-12-22 | 0.0640元 | 2016-12-26 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 诺安聚利债券型证券投资基金2024年度第2次分红公告 | 分红公告 | 2024-12-25 |
| 诺安聚利债券型证券投资基金2024年度第1次分红公告 | 分红公告 | 2024-05-23 |
| 诺安聚利债:2016年度第一次分红公告 | 分红公告 | 2016-12-20 |