诺安永鑫收益一年定期开放债券 净资产规模 0.89 亿元，比上期增加 0.00% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 94.92 | 0.04 | 3.18 | 0.02 | 1.90 | 0.89 | 1.24 |
| 2019-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 95.65 | 0.05 | 3.02 | 0.02 | 1.33 | 0.89 | 1.57 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 96.46 | 0.03 | 1.80 | 0.03 | 1.74 | 0.88 | 1.46 |
| 2018-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 97.87 | 0.01 | 1.03 | 0.02 | 1.10 | 0.85 | 1.39 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 97.25 | 0.02 | 0.92 | 0.04 | 1.83 | 2.02 | 2.22 |
| 2018-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 97.22 | 0.02 | 0.65 | 0.06 | 2.13 | 1.99 | 2.63 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 98.50 | 0.01 | 0.27 | 0.04 | 1.23 | 1.96 | 2.91 |
| 2017-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 98.65 | 0.02 | 0.79 | 0.01 | 0.56 | 1.97 | 2.66 |