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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.1772元
- 基金经理：
- 江佳骏
- 成立日期：
- 2019-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.80亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.0498 |
1.2270 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.0496 |
1.2268 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.0496 |
1.2268 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0495 |
1.2267 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0493 |
1.2265 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0492 |
1.2264 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.0490 |
1.2262 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0492 |
1.2264 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.0494 |
1.2266 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0491 |
1.2263 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0490 |
1.2262 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0488 |
1.2260 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0492 |
1.2264 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0491 |
1.2263 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0490 |
1.2262 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.0481 |
1.2253 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0479 |
1.2251 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0479 |
1.2251 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.0470 |
1.2242 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
1.0462 |
1.2234 |
0.0015 |
0.12 |