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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1900元
- 基金经理：
- 朱佳,夏晨曦
- 成立日期：
- 2018-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 71.34亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
197064.81 |
1890.00 |
26.02% |
| 2 |
22国开03 |
149306.50 |
1450.00 |
19.71% |
| 3 |
24国开02 |
119021.28 |
1160.00 |
15.72% |
| 4 |
22国开08 |
62538.69 |
610.00 |
8.26% |
| 5 |
25国开清发02 |
62199.81 |
620.00 |
8.21% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
0.11% |
0.38% |
0.14% |
0.78% |
-0.09% |
8.43% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
7151/8770 |
5710/8770 |
5829/8770 |
5764/8770 |
5755/8770 |
7141/8770 |
3847/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0249 |
1.2149 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
1.0244 |
1.2144 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0246 |
1.2146 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-01-05 |
1.0252 |
1.2152 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
1.0253 |
1.2153 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-09 |
2025-12-11 |
2025-12-11 |
2025-12-12 |
0.0100 |
| 2025-09-24 |
2025-09-26 |
2025-09-26 |
2025-09-29 |
0.0200 |
| 2024-05-25 |
2024-05-28 |
2024-05-28 |
2024-05-29 |
0.0090 |
| 2024-02-21 |
2024-02-23 |
2024-02-23 |
2024-02-26 |
0.0060 |
| 2023-11-17 |
2023-11-21 |
2023-11-21 |
2023-11-22 |
0.0070 |
