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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2519元
- 基金经理：
- 王景明
- 成立日期：
- 2017-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0127 |
1.2646 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0127 |
1.2646 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.0131 |
1.2650 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
1.0143 |
1.2662 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0142 |
1.2661 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0143 |
1.2662 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0144 |
1.2663 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.0134 |
1.2653 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
1.0139 |
1.2658 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.0130 |
1.2649 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.0130 |
1.2649 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-16 |
1.0118 |
1.2637 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0116 |
1.2635 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-12-12 |
1.0126 |
1.2645 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2025-12-11 |
1.0139 |
1.2658 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-10 |
1.0133 |
1.2652 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.0125 |
1.2644 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-08 |
1.0119 |
1.2638 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0118 |
1.2637 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-04 |
1.0110 |
1.2629 |
-0.0023 |
-0.18 |