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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2721元
- 基金经理：
- 王景明
- 成立日期：
- 2017-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.14亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0367 |
1.3088 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0367 |
1.3088 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.0371 |
1.3092 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
1.0383 |
1.3104 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0381 |
1.3102 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0383 |
1.3104 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0383 |
1.3104 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.0373 |
1.3094 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
1.0378 |
1.3099 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.0369 |
1.3090 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.0369 |
1.3090 |
0.0017 |
0.13 |
| 2025-12-16 |
1.0356 |
1.3077 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-15 |
1.0353 |
1.3074 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-12 |
1.0364 |
1.3085 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2025-12-11 |
1.0377 |
1.3098 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-10 |
1.0370 |
1.3091 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.0363 |
1.3084 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-08 |
1.0356 |
1.3077 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-05 |
1.0354 |
1.3075 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-04 |
1.0346 |
1.3067 |
-0.0025 |
-0.18 |