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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 杜才超
- 成立日期：
- 2016-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.18亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农行永续债01 |
11350.54 |
110.00 |
6.80% |
| 2 |
24华夏银行永续债01 |
11136.83 |
110.00 |
6.67% |
| 3 |
20鄂科01 |
11083.15 |
110.00 |
6.64% |
| 4 |
24平安银行二级资本债01A |
11073.37 |
110.00 |
6.63% |
| 5 |
24广发银行二级资本债01A |
10989.12 |
110.00 |
6.58% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.20% |
1.01% |
-0.43% |
1.76% |
0.14% |
13.00% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
2820/8774 |
3585/8774 |
1701/8774 |
7830/8774 |
3214/8774 |
2869/8774 |
1074/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1916 |
1.3916 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-01-12 |
1.1909 |
1.3909 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
1.1905 |
1.3905 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.1903 |
1.3903 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.1903 |
1.3903 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-17 |
2021-09-23 |
2021-09-23 |
2021-09-24 |
0.0500 |
| 2020-10-30 |
2020-11-03 |
2020-11-03 |
2020-11-04 |
0.0500 |
| 2020-03-17 |
2020-03-19 |
2020-03-19 |
2020-03-20 |
0.0500 |
| 2020-01-14 |
2020-01-16 |
2020-01-16 |
2020-01-17 |
0.0500 |
