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- 基金估值：
-
[05-27]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 董浩
- 成立日期：
- 2016-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-05-26 |
1.2911 |
1.3211 |
0.0014 |
0.11 |
| 2021-05-25 |
1.2897 |
1.3197 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-05-24 |
1.2898 |
1.3198 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-05-21 |
1.2897 |
1.3197 |
0.0022 |
0.17 |
| 2021-05-20 |
1.2875 |
1.3175 |
0.0020 |
0.16 |
| 2021-05-19 |
1.2855 |
1.3155 |
0.0031 |
0.24 |
| 2021-05-18 |
1.2824 |
1.3124 |
0.0006 |
0.05 |
| 2021-05-17 |
1.2818 |
1.3118 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2021-05-14 |
1.2829 |
1.3129 |
0.0005 |
0.04 |
| 2021-05-13 |
1.2824 |
1.3124 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-05-12 |
1.2826 |
1.3126 |
0.0008 |
0.06 |
| 2021-05-11 |
1.2818 |
1.3118 |
0.0011 |
0.09 |
| 2021-05-10 |
1.2807 |
1.3107 |
0.0008 |
0.06 |
| 2021-05-07 |
1.2799 |
1.3099 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-05-06 |
1.2800 |
1.3100 |
0.0016 |
0.13 |
| 2021-04-30 |
1.2784 |
1.3084 |
0.0022 |
0.17 |
| 2021-04-29 |
1.2762 |
1.3062 |
0.0008 |
0.06 |
| 2021-04-28 |
1.2754 |
1.3054 |
0.0015 |
0.12 |
| 2021-04-27 |
1.2739 |
1.3039 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2021-04-26 |
1.2744 |
1.3044 |
-0.0017 |
-0.13 |