南方金利定开债券C 净资产规模 3.87 亿元，比上期增加 -0.52% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 20.55 | 98.86 | 0.24 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 3.87 | 20.79 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 18.30 | 99.05 | 0.18 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 3.89 | 18.48 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 17.87 | 99.95 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 3.83 | 17.88 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.15 | 88.99 | 0.00 | 0.02 | 1.50 | 10.99 | 3.86 | 13.66 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.91 | 98.87 | 0.04 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 3.96 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.04 | 96.76 | 0.16 | 3.07 | 0.01 | 0.17 | 0.44 | 5.21 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.42 | 96.67 | 0.08 | 1.48 | 0.10 | 1.85 | 0.44 | 5.61 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.64 | 93.78 | 0.12 | 2.38 | 0.19 | 3.84 | 0.44 | 4.95 |