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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1720元
- 基金经理：
- 黄河
- 成立日期：
- 2014-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1858 |
1.3578 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-12 |
1.1860 |
1.3580 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.1858 |
1.3578 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.1856 |
1.3576 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.1856 |
1.3576 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.1850 |
1.3570 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.1846 |
1.3566 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.1841 |
1.3561 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.1841 |
1.3561 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.1841 |
1.3561 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.1841 |
1.3561 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.1840 |
1.3560 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1839 |
1.3559 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.1836 |
1.3556 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1837 |
1.3557 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.1836 |
1.3556 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.1831 |
1.3551 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
1.1834 |
1.3554 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.1833 |
1.3553 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.1828 |
1.3548 |
0.0003 |
0.03 |