南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)（022512）中风险

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基金估值：
[04-05]
累计分红：
--元
基金经理：
王子赟
成立日期：
2024-11-05
基金类型：
QDII
份额规模：
8.01亿份
管 理 人：
南方基金管理股份有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4317 5.38
银河主题策略股票 4.9392 27.76
海富通国策导向股票 2.2580 17.18
景顺长城内需增长股票 7.5130 -3.82

业绩表现

截至：2026-04-03
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.01% -1.93% -2.44% -2.53% -0.46% -2.44% 2.12%
沪深300指数 -1.37% -4.62% -4.09% -4.31% 15.00% -4.09% 8.56%
同类型平均收益率 0.73% -2.40% -1.13% -2.58% 10.18% -1.26% 28.57%
同类型阶段排名 394/550 198/550 288/550 279/550 407/550 284/550 457/550

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-04-02 1.0225 1.0425 -0.0042 -0.41%
2026-04-01 1.0267 1.0467 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 1.0270 1.0470 0.0017 0.17%
2026-03-30 1.0253 1.0453 0.0040 0.39%
2026-03-27 1.0213 1.0413 -0.0013 -0.13%

基金分红

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