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- 基金估值：
-
[02-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶铄
- 成立日期：
- 2022-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-02-22 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0062 |
0.62 |
| 2023-02-21 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0028 |
0.28 |
| 2023-02-20 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0016 |
0.16 |
| 2023-02-17 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2023-02-16 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2023-02-15 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2023-02-14 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2023-02-13 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-02-10 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-02-09 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-02-08 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-02-07 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-02-06 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2023-02-03 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-02-02 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2023-02-01 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0003 |
0.03 |
| 2023-01-31 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2023-01-30 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0005 |
0.05 |
| 2023-01-20 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0007 |
0.07 |
| 2023-01-19 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0001 |
-0.01 |