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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0210元
- 基金经理：
- 田原,张一格
- 成立日期：
- 2024-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0174 |
1.0384 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0169 |
1.0379 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0167 |
1.0377 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0170 |
1.0380 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-30 |
1.0175 |
1.0385 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0166 |
1.0376 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.0161 |
1.0371 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.0161 |
1.0371 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0161 |
1.0371 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0159 |
1.0369 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0160 |
1.0370 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0158 |
1.0368 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0158 |
1.0368 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0153 |
1.0363 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0149 |
1.0359 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.0154 |
1.0364 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0155 |
1.0365 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-11 |
1.0147 |
1.0357 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-10 |
1.0149 |
1.0359 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0148 |
1.0358 |
-0.0012 |
-0.12 |