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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田原,张一格
- 成立日期：
- 2024-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.69亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0160 |
1.0370 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0159 |
1.0369 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.0155 |
1.0365 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0156 |
1.0366 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-01-05 |
1.0163 |
1.0373 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0165 |
1.0375 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0165 |
1.0375 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0167 |
1.0377 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.0176 |
1.0386 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0175 |
1.0385 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0175 |
1.0385 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0177 |
1.0387 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0171 |
1.0381 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-19 |
1.0175 |
1.0385 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0168 |
1.0378 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0167 |
1.0377 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-16 |
1.0158 |
1.0368 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0157 |
1.0367 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.0165 |
1.0375 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-11 |
1.0172 |
1.0382 |
0.0007 |
0.07 |