民生加银高等级信用债债券C 净资产规模 5.05 亿元，比上期增加 -10.53% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 23.81 | 95.40 | 0.00 | 0.01 | 1.14 | 4.59 | 5.05 | 24.96 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 24.36 | 99.64 | 0.02 | 0.09 | 0.06 | 0.27 | 5.64 | 24.44 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 18.63 | 99.91 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 5.41 | 18.65 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 19.75 | 99.66 | 0.04 | 0.20 | 0.03 | 0.14 | 7.37 | 19.82 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 19.95 | 99.70 | 0.06 | 0.29 | 0.00 | 0.01 | 6.09 | 20.01 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 21.45 | 99.89 | 0.02 | 0.09 | 0.00 | 0.02 | 6.73 | 21.48 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 18.46 | 93.62 | 0.04 | 0.23 | 1.21 | 6.15 | 6.13 | 19.71 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 16.24 | 98.71 | 0.01 | 0.04 | 0.21 | 1.25 | 5.74 | 16.45 |