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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏荣尧
- 成立日期：
- 2020-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8558 |
0.8558 |
-0.0014 |
-0.16 |
| 2026-04-02 |
0.8572 |
0.8572 |
-0.0022 |
-0.26 |
| 2026-04-01 |
0.8594 |
0.8594 |
0.0025 |
0.29 |
| 2026-03-31 |
0.8569 |
0.8569 |
-0.0070 |
-0.81 |
| 2026-03-30 |
0.8639 |
0.8639 |
-0.0016 |
-0.18 |
| 2026-03-27 |
0.8655 |
0.8655 |
0.0019 |
0.22 |
| 2026-03-26 |
0.8636 |
0.8636 |
-0.0033 |
-0.38 |
| 2026-03-25 |
0.8669 |
0.8669 |
0.0024 |
0.28 |
| 2026-03-24 |
0.8645 |
0.8645 |
0.0049 |
0.57 |
| 2026-03-23 |
0.8596 |
0.8596 |
-0.0043 |
-0.50 |
| 2026-03-20 |
0.8639 |
0.8639 |
-0.0022 |
-0.25 |
| 2026-03-19 |
0.8661 |
0.8661 |
-0.0044 |
-0.51 |
| 2026-03-18 |
0.8705 |
0.8705 |
0.0027 |
0.31 |
| 2026-03-17 |
0.8678 |
0.8678 |
-0.0037 |
-0.42 |
| 2026-03-16 |
0.8715 |
0.8715 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
0.8723 |
0.8723 |
-0.0031 |
-0.35 |
| 2026-03-12 |
0.8754 |
0.8754 |
-0.0014 |
-0.16 |
| 2026-03-11 |
0.8768 |
0.8768 |
0.0016 |
0.18 |
| 2026-03-10 |
0.8752 |
0.8752 |
0.0023 |
0.26 |
| 2026-03-09 |
0.8729 |
0.8729 |
-0.0056 |
-0.64 |