民生加银中债1-3年农发债指数A 净资产规模 46.64 亿元，比上期增加 2.44% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 56.42 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 46.64 | 56.44 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 54.44 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 45.53 | 54.45 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 56.37 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 45.65 | 56.38 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 53.39 | 99.96 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 46.79 | 53.41 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 59.20 | 99.13 | 0.02 | 0.03 | 0.50 | 0.84 | 57.86 | 59.72 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 61.17 | 98.33 | 0.02 | 0.03 | 1.02 | 1.64 | 52.45 | 62.21 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 64.64 | 99.97 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 54.59 | 64.66 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 73.25 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 60.54 | 73.26 |