民生加银聚益纯债债券A 报告期末总份额 34.79 亿份，比上期增加 -5.42% , 期末净资产 37.68 亿元，比上期增加 -4.76% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 8.10 | 10.10 | 34.79 | -5.42 | 37.68 |
| 2025-09-30 | 3.79 | 22.77 | 36.78 | -34.05 | 39.56 |
| 2025-06-30 | 20.90 | 38.71 | 55.77 | -24.21 | 60.49 |
| 2025-03-31 | 42.89 | 49.53 | 73.58 | -8.28 | 79.02 |
| 2024-12-31 | 45.00 | 32.45 | 80.22 | 18.55 | 86.67 |
| 2024-09-30 | 20.75 | 15.35 | 67.67 | 8.68 | 71.31 |
| 2024-06-30 | 18.45 | 10.22 | 62.27 | 15.22 | 65.54 |
| 2024-03-31 | 5.49 | 4.97 | 54.04 | 0.97 | 55.98 |