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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2316元
- 基金经理：
- 赵小强,付裕
- 成立日期：
- 2018-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 39.54亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0415 |
1.2731 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0410 |
1.2726 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0408 |
1.2724 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-31 |
1.0413 |
1.2729 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-30 |
1.0417 |
1.2733 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
1.0406 |
1.2722 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0404 |
1.2720 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0403 |
1.2719 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0402 |
1.2718 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0402 |
1.2718 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-20 |
1.0405 |
1.2721 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0404 |
1.2720 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0402 |
1.2718 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0398 |
1.2714 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0395 |
1.2711 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0397 |
1.2713 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0394 |
1.2710 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-11 |
1.0388 |
1.2704 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0388 |
1.2704 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0387 |
1.2703 |
-0.0010 |
-0.08 |