民生加银和鑫定开债券发起式 净资产规模 42.44 亿元，比上期增加 -1.09% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 56.90 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 42.44 | 56.91 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 43.20 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 42.91 | 43.20 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 45.03 | 98.35 | 0.75 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 42.32 | 45.79 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 42.16 | 98.48 | 0.65 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 34.90 | 42.81 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 50.28 | 97.51 | 1.07 | 2.08 | 0.21 | 0.41 | 33.80 | 51.56 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 43.55 | 95.36 | 1.09 | 2.39 | 1.03 | 2.25 | 33.01 | 45.67 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 40.30 | 96.90 | 1.29 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 32.44 | 41.59 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 45.15 | 97.56 | 1.13 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 29.86 | 46.28 |