民生加银岁岁增利债券A 报告期末总份额 11.80 亿份，比上期增加 0.03% , 期末净资产 13.11 亿元，比上期增加 -3.22% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 0.03 | 13.11 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 13.55 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 0.02 | 13.39 |
| 2024-12-31 | 0.90 | 0.02 | 11.79 | 8.11 | 13.80 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.91 | 0.01 | 12.71 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.91 | 0.00 | 13.08 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.91 | 0.00 | 12.96 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 3.15 | 10.91 | -22.40 | 12.75 |