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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.5701元
- 基金经理：
- 李文君
- 成立日期：
- 2013-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.72亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
10484.52 |
100.00 |
16.28% |
| 2 |
23国开03 |
10484.52 |
100.00 |
16.28% |
| 3 |
23国开08 |
8286.06 |
80.00 |
12.87% |
| 4 |
23国开08 |
8286.06 |
80.00 |
12.87% |
| 5 |
24国开03 |
6228.74 |
60.00 |
9.67% |
| 6 |
24国开03 |
6228.74 |
60.00 |
9.67% |
| 7 |
21国开05 |
5598.42 |
50.00 |
8.69% |
| 8 |
21国开05 |
5598.42 |
50.00 |
8.69% |
| 9 |
24国开15 |
5154.39 |
50.00 |
8.00% |
| 10 |
24国开15 |
5154.39 |
50.00 |
8.00% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.37% |
0.85% |
1.18% |
0.77% |
0.85% |
9.20% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1696/8896 |
1259/8896 |
2679/8896 |
4159/8896 |
7517/8896 |
2886/8896 |
3065/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1246 |
1.6947 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
1.1239 |
1.6940 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.1237 |
1.6938 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
1.1241 |
1.6942 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1242 |
1.6943 |
0.0015 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-24 |
2025-09-25 |
2025-09-25 |
2025-09-26 |
0.0250 |
| 2025-03-26 |
2025-03-27 |
2025-03-27 |
2025-03-28 |
0.0291 |
| 2024-11-13 |
2024-11-14 |
2024-11-14 |
2024-11-15 |
0.0230 |
| 2024-09-02 |
2024-09-03 |
2024-09-03 |
2024-09-04 |
0.0400 |
| 2023-03-29 |
2023-03-30 |
2023-03-30 |
2023-03-31 |
0.0230 |
