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- 基金估值：
-
[04-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王栋,王寒
- 成立日期：
- 2024-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 路博迈基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开04 |
3019.24 |
30.00 |
38.12% |
| 2 |
25国开08 |
1999.65 |
20.00 |
25.25% |
| 3 |
25贴现国债78 |
1995.10 |
20.00 |
25.19% |
| 4 |
23国开02 |
1025.59 |
10.00 |
12.95% |
| 5 |
24附息国债19 |
1003.92 |
10.00 |
12.68% |
| 6 |
徐租61A1 |
538.22 |
10.00 |
6.80% |
业绩表现
截至：2026-04-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.11% |
0.32% |
0.55% |
1.22% |
0.30% |
2.14% |
| 沪深300指数 |
1.99% |
1.97% |
-0.07% |
4.75% |
25.36% |
2.13% |
13.96% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
0.50% |
0.72% |
1.64% |
3.00% |
1.16% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
8081/8906 |
7582/8906 |
7332/8906 |
7861/8906 |
6943/8906 |
8015/8906 |
7624/8906 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-17 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-14 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0000 |
0.00% |
