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- 基金估值：
-
[06-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩辰尧,周博洋
- 成立日期：
- 2026-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 金元顺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-06-11 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-06-10 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0049 |
-0.40 |
| 2026-06-09 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0122 |
1.00 |
| 2026-06-08 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0085 |
-0.69 |
| 2026-06-05 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0086 |
-0.70 |
| 2026-06-04 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0037 |
0.30 |
| 2026-06-03 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0049 |
0.40 |
| 2026-06-02 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0085 |
0.70 |
| 2026-06-01 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0073 |
-0.60 |
| 2026-05-29 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0074 |
-0.60 |
| 2026-05-28 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0033 |
0.27 |
| 2026-05-27 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0076 |
-0.62 |
| 2026-05-26 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0000 |
0.00 |