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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王勇,陈静
- 成立日期：
- 2026-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-04 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-06-03 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-06-02 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-06-01 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-05-29 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-28 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-27 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-05-26 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-05-25 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-05-22 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-05-21 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-05-20 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-05-19 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-05-18 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-05-15 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-14 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-05-13 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-05-12 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-05-11 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-05-08 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0004 |
-0.04 |