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基金估值:
[01-21]
累计分红:
--元
基金经理:
魏玉敏
成立日期:
2025-07-18
基金类型:
开放式基金
份额规模:
9.87亿份
管 理 人:
交银施罗德基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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业绩表现

截至:2026-01-20
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.58% 1.39% 1.94% 2.33% 2.33% 1.15% 2.33%
沪深300指数 -0.40% 3.39% 2.50% 15.60% 23.23% 2.01% 12.95%
同类型平均收益率 0.13% 0.56% 0.98% 1.35% 2.67% 0.58% 8.31%
同类型阶段排名 714/8789 1113/8789 1033/8789 1469/8789 2569/8789 1590/8789 7407/8789

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-21 1.0233 1.0233 0.0036 0.35%
2026-01-20 1.0197 1.0197 -0.0023 -0.23%
2026-01-19 1.0220 1.0220 0.0019 0.19%
2026-01-16 1.0201 1.0201 0.0023 0.23%
2026-01-15 1.0178 1.0178 0.0004 0.04%

基金分红

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