加载中...
- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏玉敏
- 成立日期：
- 2025-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.86亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21邮储银行二级01 |
7131.18 |
70.00 |
5.44% |
| 2 |
25国债08 |
7044.40 |
70.00 |
5.38% |
| 3 |
24四川银行二级资本债 |
7035.90 |
70.00 |
5.37% |
| 4 |
21兴业银行二级02 |
5255.48 |
50.00 |
4.01% |
| 5 |
21建设银行二级01 |
5097.66 |
50.00 |
3.89% |
| 6 |
美锦转债 |
716.50 |
0.00 |
0.55% |
| 7 |
中特转债 |
647.66 |
0.00 |
0.49% |
| 8 |
晶能转债 |
547.58 |
0.00 |
0.42% |
| 9 |
闻泰转债 |
553.83 |
0.00 |
0.42% |
| 10 |
天23转债 |
550.74 |
0.00 |
0.42% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.23% |
1.03% |
1.68% |
1.97% |
1.97% |
0.79% |
1.97% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.13% |
0.56% |
0.98% |
1.35% |
2.67% |
0.58% |
8.32% |
| 同类型阶段排名 |
1397/8783 |
1308/8783 |
1238/8783 |
1688/8783 |
3045/8783 |
1888/8783 |
7533/8783 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2026-01-19 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-01-16 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-01-15 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0000 |
0.00% |
