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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏玉敏
- 成立日期：
- 2025-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.87亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
7070.68 |
70.00 |
5.35% |
| 2 |
22中国银行二级01 |
5231.81 |
50.00 |
3.96% |
| 3 |
25平证04 |
5105.59 |
50.00 |
3.86% |
| 4 |
25格力MTN002 |
5105.28 |
50.00 |
3.86% |
| 5 |
21兴业银行二级02 |
5102.18 |
50.00 |
3.86% |
| 6 |
美锦转债 |
749.12 |
0.00 |
0.57% |
| 7 |
中特转债 |
695.63 |
0.00 |
0.53% |
| 8 |
晶能转债 |
560.00 |
0.00 |
0.42% |
| 9 |
天23转债 |
473.79 |
0.00 |
0.36% |
| 10 |
奥维转债 |
422.64 |
0.00 |
0.32% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.58% |
1.39% |
1.94% |
2.33% |
2.33% |
1.15% |
2.33% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.13% |
0.56% |
0.98% |
1.35% |
2.67% |
0.58% |
8.31% |
| 同类型阶段排名 |
714/8789 |
1113/8789 |
1033/8789 |
1469/8789 |
2569/8789 |
1590/8789 |
7407/8789 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0036 |
0.35% |
| 2026-01-20 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2026-01-19 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-01-16 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-01-15 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0004 |
0.04% |
