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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴沛文,李星佑
- 成立日期：
- 2025-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.76亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
9036.16 |
90.00 |
13.35% |
| 2 |
25邮储银行CD026 |
7929.86 |
80.00 |
11.72% |
| 3 |
25国泰海通CP003 |
5014.40 |
50.00 |
7.41% |
| 4 |
25景德镇陶SCP003 |
3309.76 |
33.00 |
4.89% |
| 5 |
25长寿开投CP002 |
3308.21 |
33.00 |
4.89% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.11% |
0.39% |
0.61% |
0.61% |
0.61% |
0.61% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
6907/8765 |
5143/8765 |
6731/8765 |
4165/8765 |
6916/8765 |
6408/8765 |
8025/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0001 |
0.01% |
