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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赖礼辉
- 成立日期：
- 2025-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华友钴业 |
2679.63 |
|
2.75% |
| 2 |
中微公司 |
1599.54 |
|
1.64% |
| 3 |
洛阳钼业 |
1262.12 |
|
1.29% |
| 4 |
澜起科技 |
1251.99 |
|
1.28% |
| 5 |
紫金矿业 |
1134.32 |
|
1.16% |
| 6 |
山金国际 |
1045.39 |
|
1.07% |
| 7 |
中矿资源 |
1024.65 |
|
1.05% |
| 8 |
华工科技 |
963.64 |
|
0.99% |
| 9 |
兴发集团 |
807.35 |
|
0.83% |
| 10 |
北方华创 |
780.32 |
|
0.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发清发02 |
5028.57 |
50.00 |
5.15% |
| 2 |
25国开清发02 |
5016.11 |
50.00 |
5.14% |
| 3 |
16国开10 |
3071.09 |
30.00 |
3.15% |
| 4 |
皓元转债 |
2766.72 |
13.00 |
2.83% |
| 5 |
道通转债 |
2324.84 |
11.00 |
2.38% |
| 6 |
兴业转债 |
2175.55 |
0.00 |
2.23% |
| 7 |
博23转债 |
2135.61 |
0.00 |
2.19% |
| 8 |
银轮转债 |
1923.19 |
0.00 |
1.97% |
| 9 |
神马转债 |
1762.92 |
0.00 |
1.81% |
| 10 |
精达转债 |
1736.32 |
0.00 |
1.78% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.61% |
5.44% |
1.12% |
18.81% |
23.50% |
23.50% |
23.50% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
175/8770 |
49/8770 |
770/8770 |
44/8770 |
85/8770 |
80/8770 |
207/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.7543 |
1.7543 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
1.7550 |
1.7550 |
0.0101 |
0.58% |
| 2025-12-29 |
1.7449 |
1.7449 |
-0.0133 |
-0.76% |
| 2025-12-26 |
1.7582 |
1.7582 |
-0.0028 |
-0.16% |
| 2025-12-25 |
1.7610 |
1.7610 |
0.0174 |
1.00% |
