嘉实稳固收益债券D 净资产规模 10.40 亿元，比上期增加 31.98% , 股票配置占比上期增加 -2.37% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 5.35 | 15.74 | 28.05 | 82.50 | 0.59 | 1.74 | 0.01 | 0.02 | 10.40 | 34.00 |
| 2025-09-30 | 5.48 | 16.46 | 25.96 | 78.00 | 1.39 | 4.19 | 0.45 | 1.35 | 7.88 | 33.28 |
| 2025-06-30 | 3.62 | 14.50 | 20.81 | 83.36 | 0.53 | 2.12 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 24.96 |