嘉实中债3-5年国开债指数D 净资产规模 0.21 亿元，比上期增加 -78.29% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 42.68 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 42.69 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 49.90 | 99.38 | 0.01 | 0.02 | 0.30 | 0.60 | 0.98 | 50.21 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 65.12 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 5.29 | 65.13 |