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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0119元
- 基金经理：
- 张文玥
- 成立日期：
- 2025-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.75亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开清发02 |
38122.46 |
380.00 |
21.11% |
| 2 |
23国开08 |
37083.83 |
360.00 |
20.53% |
| 3 |
23国开03 |
34408.14 |
330.00 |
19.05% |
| 4 |
24进出03 |
10148.72 |
100.00 |
5.62% |
| 5 |
25国开清发07 |
9011.99 |
90.00 |
4.99% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.11% |
0.47% |
0.48% |
0.76% |
0.00% |
0.76% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
7247/8774 |
6075/8774 |
5215/8774 |
4809/8774 |
6242/8774 |
7274/8774 |
8024/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0259 |
1.0378 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.0257 |
1.0376 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0256 |
1.0375 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
1.0252 |
1.0371 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.0254 |
1.0373 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-20 |
2025-10-22 |
2025-10-22 |
2025-10-23 |
0.0052 |
| 2025-07-10 |
2025-07-14 |
2025-07-14 |
2025-07-15 |
0.0067 |
